الگوهای هارمونیک
در اینجا با بررسی الگوهای هارمونیک مهم، به درکی کلی از آنها خواهیم رسید.
الگوی ABCD
به تصویر زیر توجه فرمایید:
در الگوی ABCD (چه نزولی و چه صعودی) دو شاخه اصلی وجود دارد؛ یعنی AB و CD که هم جهت (هر دو صعودی یا هر دو نزولی) هستند. BC نیز یک موج بازگشتی برای شاخه اول (یعنی AB) به شمار میرود. روند شکلگیری الگوی ABCD به ترتیب وقوع زمانی چنین است:
۱. ابتدا شاخه AB به وقوع میپیوندد.
۲. سپس موج بازگشتی BC رخ میدهد که (بر اساس ابزار فیبوناچی Retracement) مجاز است بین ۶۱.۸ تا ۷۸.۶ درصد از AB را بازگشت کند.
۳. در مرحله سوم شاخه CD شکل میگیرد که (بر اساس ابزار فیبوناچی Exension) مجاز است بین ۱۲۷.۲ تا ۱۶۱.۸ درصد از BC باشد.
۴. انتهای شاخه CD یک منطقه بازگشتی بالقوه برای قیمت است. بنابراین در صورت مشاهده علایم بازگشت، میتوان وارد معامله در جهت خلاف CD شد. در چنین حالتی حد سود معادل ۶۱.۸ درصد از شاخه CD است و حد ضرر نیز در ورای آخرین پیشرَوی CD قرار میگیرد.
میتوانید نمونهای از وقوع این الگو در نمودار واقعی را، در قاب تصویر زیر مشاهده کنید:
در تصویر بالا شاهد وقوع یک الگوی ABCD نزولی هستیم و قیمت نه تنها به هدف اول اصابت کرده بلکه میشد با اِعمال فیبوناچی Extension بر روی شاخه CD هدف دومی را هم برای سودگیری در نظر گرفت.
الگوی Gartley
به تصویر زیر توجه نمایید:
همانطور که مشاهده میشود الگوی Gartley یک شاخه اضافه بر الگوی ABCD دارد و ترتیب وقوع و تکمیل الگو به این شرح است:
۱. ابتدا شاخه بلند AB رخ میدهد.
۲. شاخه BC مجاز است بین ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصد از شاخه AB را بازگشت نماید.
۳. شاخه CD میتواند بین ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ درصد از شاخه BC را بازگشت نماید. (این بازگشت هم جهت با شاخه ABاست.)
۴. شاخه DE بایستی در فاصله ۶۱.۸ تا ۷۸.۶ درصد از فیبوناچی Retracement رسم شده برای AB متوقف شود که نقطه E محل تکمیل الگو خواهد بود.
۵. چنانچه در نقطه E رفتار قیمت سیگنالی دال بر بازگشت از آن سطح را صادر کرد میتوان وارد معامله شد. حد سود اول بین ۶۱.۸ تا ۷۸.۶ درصد از شاخه DE (بر اساس فیبوناچی Retracement) است و حد سود دوم معادل ۱۲۷.۲ از موج ترکیبی BE (با اِعمال فیبوناچی Extension) میباشد. در هر دو حالت نیز حد ضرر اولیه در ورای سطح E قرار میگیرد.
به نمونهای از وقوع الگوی Gartley در نمودار واقعی توجه فرمایید:
الگوی Butterfly
این الگو نیز مشابه الگوی Gartley دارای ۴ شاخه است با این تفاوت که الگوی قبلی، حالت جمع شوندگی داشت و شاخههای ۲ و ۳ و ۴ از محدوده قیمتی شاخه ۱ فراتر نمیرفتند. ولی الگوی Butterfly چنین نیست:
به توضیحات زیر در مورد الگوی Butterfly توجه فرمایید:
۱. ابتدا شاخه بلند AB رخ میدهد.
۲. شاخه BC مجاز است بین ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصد از شاخه AB را بازگشت نماید.
۳. شاخه CD میتواند بین ۳۸.۳ تا ۷۸.۶ درصد از شاخه BC را بازگشت نماید. (این بازگشت هم جهت با شاخه ABاست.)
۴. شاخه DE میتواند در فاصله ۱۲۷.۲ تا ۱۶۱.۸ درصد از فیبوناچی Extension رسم شده برای AB متوقف شود که نقطه E محل تکمیل الگو خواهد بود.
۵. چنانچه در نقطه E رفتار قیمت، سیگنالی دال بر بازگشت نشان داد مجاز به ورود به معامله هستیم. حد سود اول میتواند ۶۱.۸ تا ۷۸.۶ درصد از شاخه DE (بر اساس فیبوناچی Retracement) باشد و حد سود دوم معادل ۱۲۷.۲ از موج ترکیبی BE (با اِعمال فیبوناچی Extension) میباشد.
به نمونه واقعی این الگو توجه فرمایید:
الگوی Bat
به تصویر زیر و سپس توضیحات آن توجه فرمایید:
ابتدا شاخه بلند AB رخ میدهد.
شاخه BC مجاز است بین ۳۸.۲ تا ۵۰ درصد از شاخه AB را بازگشت نماید.
شاخه CD میتواند بین ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصد از شاخه BC را بازگشت نماید. (این بازگشت هم جهت با شاخه AB است.)
شاخه DE میتواند در سطح ۸۸.۶ درصد از AB متوقف شود که نقطه E محل تکمیل الگو خواهد بود.
چنانچه در نقطه E رفتار قیمت سیگنالی دال بر بازگشت نشان داد مجاز به ورود به معامله هستیم. حد سود اول میتواند ۶۱.۸ تا ۷۸.۶ درصد از شاخه DE (بر اساس فیبوناچی Retracement) باشد و حد سود دوم معادل ۱۲۷.۲ از موج ترکیبی BE (با اِعمال فیبوناچی Extension) میباشد.
در زیر، نمونهای واقعی از این الگو را مشاهده میکنید:
الگوی Crab
به تصویر زیر و سپس توضیحات مربوط به این الگو توجه فرمایید:
۱. ابتدا شاخه بلند AB رخ میدهد.
۲. شاخه BC مجاز است بین ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصد از شاخه AB را بازگشت نماید.
۳. شاخه CD میتواند بین ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصد از شاخه BC را بازگشت نماید. (این بازگشت هم جهت با شاخه ABاست.)
۴. شاخه DE میتواند در سطح ۱۶۱.۸ درصد از فیبوناچی Extension رسم شده برای AB متوقف شود که نقطه Eمحل تکمیل الگو خواهد بود.
۵. چنانچه در نقطه E رفتار قیمت سیگنالی دال بر بازگشت نشان داد مجاز به ورود به معامله هستیم. حد سود اول میتواند ۶۱.۸ تا ۷۸.۶ درصد از شاخه DE (بر اساس فیبوناچی Retracement) باشد و حد سود دوم معادل ۱۲۷.۲ از موج ترکیبی BE (با اِعمال فیبوناچی Extension) میباشد.
در زیر، وقوع این الگو در نمودار را مشاهده میکنید:
چطور با استفاده از الگوهای هارمونیک معامله کنیم؟
برای استفاده از الگوهای هارمونیک باید سه گام کلی را مد نظر داشت:
۱. تشخیص مناطق احتمالی رخ دادن الگو
۲. اندازه گیری دقیق عناصر الگو یا همان شاخهها
۳. تشخیص صحیح سیگنالهای صادره در مناطق بالقوه معامله. در این گام باید یه یک نکته کلی دقت داشت؛ هرگز قطعیتی برای واکنش نشان دادن قیمت به منطقه یا سطح مقاومتی به دست آمده از الگوی هارمونیک ما وجود ندارد. به عبارت دیگر ممکن است رفتار قیمت در منطقه "تکمیل الگو" کل الگو را بر هم بزند و آن را از درجه اعتبار ساقط نماید. بنابراین نباید رویکرد ما نسبت به منطقه بالقوهای که با استفاده از الگو تشخیص دادهایم، رویکرد پیش بینی کردن باشد. هیچ چیز قطعی نیست تا زمانی که قیمت به سطوح تخمینی واکنش درخور نشان دهد. یک تحلیلگر هرگز نباید جلوتر از قیمت حرکت کرده و بر اساس پیش بینی یا علاقه قلبی خود اقدام به معامله نماید. بلکه بایستی از آنچه در واقعیت رخ داده استنتاج منطقی داشته باشد.